partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
48 pkt
Ten pomysł został zrealizowany

Kontrola Bilansu oraz RZiS

Piotr Szoka napisał/a o
Księgowość
Księgowość pomysłów: 479 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Piotr ZborowskiMichał ZimekTomasz JańczukPiotr ZarzyckiGrzegorz GóreckiWojciech SałańskiMonika KalaMarcin Liszewski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1409 | odpowiedzi: 18633

Optima

Piotr ZborowskiTomasz JańczukMaria KowalczykowskaMonika KalaPiotr ZarzyckiMarcin LiszewskiZdzisław ChlipałaAgata Bielaszka

Przydała by się kontrona zestawień Bilans i RZiS sprawdzająca czy wszystkie konta bilansowe zostały przypisane do bilansu i wynikowe do RZiS. Bardzo brakuje tego klientom pracującym dotychczas na Symfonii. Po dodaniu nowego konta często nie pamięta się o uaktualnieniu zestawienia a po czasie wychodzą problemy.

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Piotr Grzegorczyk
132 pkt
0 pytań
5 odpowiedzi
4 pomysłów
7 komentarzy
10 80%
oceń
 
Piotr Grzegorczyk odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
5 lat temu

popieram pomysł,

tymczasowo można sobie samemu zrobić np. zapytanie do serwera SQL, które wskaże nam "sierotki" w planie kont,

z pozdrowieniami dla wszystkich "fajkujących" konta w soboty :)

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Warda
2 897 pkt
18 pytań
155 odpowiedzi
25 pomysłów
100 komentarzy
173 68%
oceń
 
Piotr Warda odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
5 lat temu

W jaki sposób ma to być zrealizowane? Czy jakaś funkcja ma przeglądać bilans i RZiS? Przecież sprawdzenie, że wszystkie konta są podwiązane do bilansu czy RZiS bez uwzględnienia pozycji nie gwarantują poprawności wyliczenia bilansu - nadal może się nie zamykać.

Z uwagi na to, iż pozycje RZiS i bilansu są opisane makrami - raczej niewykonalne będzie stworzenie takiego mechanizmu, aby w planie kont (syntetycznych i/lub analitycznych) dodać pole służące powiązanu konta z pozycją zestawienia księgowego. Bo tylko taki mechanizmby byłby idealnym...

User Avatar
partner
Maciej Włodarczyk
1 003 pkt
4 pytań
94 odpowiedzi
44 pomysłów
82 komentarzy
288 97%
oceń
 
Maciej Włodarczyk odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
3 lata temu

Myślę że ze względu na makra, to trochę nierealne - w Symfonii jest całkowicie inna koncepcja - już w planie kont definiuje się gdzie dane konto ma się pojawić.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
oceń
 
Piotr Szoka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
3 lata temu

W Symfonii każde konto bilansowe musi być przypisane do bilansu syntetycznie lub analitycznie. Wszystkie analityki poniżej przypisanej pozycji są przypisywane tak samo jak nadrzędna pozycja. Sprawę kontroli w Symfonii ułatwia fakt że przypisujemy saldo konta i nic więcej (bez operacji arytmetycznych obrotów itd.) Konta rozrachunkowe są przypisywane do pozycji bilansu saldem WN i Ma a konta bilansowe zwykłe - saldem. Nie da się tego zrobić w taki sam sposób w optimie ale można przynajmniej stworzyć kontrolę sprawdzającą czy wszystkie konta bilansowe lub konta w niższych poziomach są przypisane do bilansu.

Jest to wyjątkowo upierdliwe w BR gdzie mamy do czynienia z wieloma planami kont.

User Avatar
klient
Marzena Czerwińska-Dobrowolska
73 pkt
0 pytań
2 odpowiedzi
8 pomysłów
11 komentarzy
30 96%
oceń
 
Marzena Czerwińska-Dobrowolska odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć

Czy coś zostało zrobione w sprawie kontroli kont do zestawień Bilansu i RZiS. Pracowałam na Symfonii i tam przy wykonywaniu jakiegoś zestawienia jest funkcja, że nie jest podpięte konto. Brakuje tego w Optimie zdecydowanie popieram pomysł. Choć pomysł był już dawno, warto temat odświeżyć. Zapewne ułatwiłoby to pracę i nie trzeba by ręcznie wszystkiego liczyć by być pewnym, że każde konto jest ujęte w odpowiednim miejscu.

User Avatar
partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
4 pkt
 
Piotr Szoka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Temat wraca u wszystkich klientów migrujących z innych systemów. Moja propozycja jest następująca:

1. W zestawieniach Systemowych zrobić Bilans i RZiS (kalkulacyjny i porównawczy do wyboru w konfiguracji)
2. W planie kont na kontach dodać pozycję przypisania do Bilansu lub RZiS w następujący sposób:
- dla kont Aktywa Saldo w Bilans Aktywa
- dla kont Pasywa Saldo w Bilans Pasywa
- dla kont Aktywa-Pasywa Saldo WN i Saldo MA w Bilans Aktywa Wn i Pasywa Ma
- dla kont Przychody Saldo w RZiS
- dla kont Koszty Saldo w RZiS
- dla kont Przychody-Koszty Saldo WN i Saldo MA w RZiS
3. Konto przypisane Syntetycznie bądź na nieostatnim poziomie analityki przenosi przypisanie do Bilansu lub RZiS na ostatni poziom analityki (pomijamy słowniki)

W ten sposób każde konto na ostatnim poziomie będzie miało przypisaną pozycję (lub dwie stroną WN i MA) i mamy wtedy pewność że wszystkie konta są przypisane i widzimy dokładnie gdzie. Wywołanie raportu może to sprawdzać i wyświetlać konta nieprzypisane.
Raporty będą wg sald, wywołanie może być tylko na określony rok i miesiąc.
Jeżeli użytkownik będzie potrzebował po obrotach bądź w innym układzie zawsze może sobie zrobić własne zestawienie ale to co wymagane będzie prawidłowe i pewne. Teraz to loteria (nie wiadomo czy konta są przypisane i czy prawidłowo, za każdym razem zabawa z definiowaniem kolumn).

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 084 pkt
107 pytań
243 odpowiedzi
155 pomysłów
130 komentarzy
524 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

A co w przypadku wykazywania np. różnic kursowych, które wykazuje się na RZiS po wcześniejszej kompensacie tj. if(dodatnie_rk > ujemne_rk) to idzie nam różnica w przychody else w koszty.

Obecnie jest to bardzo proste do zrobienia a przy zaproponowanej zmianie jedyne rozwiązanie jakie widzę to konieczność przeksięgowywania RK na oddzielne konta co w mojej ocenie jest trochę upierdliwe i niepotrzebne.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
oceń
 
Piotr Szoka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Racja, przy kontach typu "Przychody-Koszty" powinna być opcja saldo lub persaldo idąc tym torem konta typu "Aktywa-Pasywa" też powinny mieć opcję saldo lub persaldo dla np rachunku bankowego który dopuszcza limit w koncie.

User Avatar
klient
Marzena Czerwińska-Dobrowolska
73 pkt
0 pytań
2 odpowiedzi
8 pomysłów
11 komentarzy
30 96%
1 pkt
 
Marzena Czerwińska-Dobrowolska odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Byłoby fajnie, żeby poprawić funkcjonalność. Jestem za. Nie znam się od strony technicznej co można zrobić, jednak jest to potrzebne. To samo w CIT. Jeżeli dodamy konto i zapomnimy skonfigurować zestawienie. Nie będzie dobrze liczyło. Przydało by się, żeby była większa automatyzacja, żeby po jednym wpisaniu wszędzie były zapytania, w którym miejscu ma się pojawić. Są już takie narzędzia w innych systemach. Jedno księgowanie, zapis, a pojawia się w miejscach skonfigurowanych. Byłoby przydatne i usprawniło pracę.

User Avatar
partner
Maciej Włodarczyk
1 003 pkt
4 pytań
94 odpowiedzi
44 pomysłów
82 komentarzy
288 97%
2 pkt
 
Maciej Włodarczyk odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Myślę że przy okazji wdrażania plików JPK_SF, Comarch będzie musiał zmienić dotychczasową konstrukcję Bilansu i RZIS.

IMHO już na planie kont powinno się określać gdzie dane konto powinno być ujęte - bez tworzenia i ciągłego poprawiania makr w zestawieniach księgowych. 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
pracownik comarch
Barbara Przybylska
63 pkt
0 pytań
17 odpowiedzi
0 pomysłów
5 komentarzy
23 100%
2 pkt
 
Barbara Przybylska odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Dzień dobry,

Poniżej, w wersji skróconej koncepcja rozwiązania,  dot. wiązania kont z zestawieniami, którą planujemy wprowadzić w systemie XL. (Koncepcja może ulec zmianie.) 
Plan prac wstępnie podzieliliśmy na dwie wersje 2019.0 oraz 2019.1.

W wersji 2019.0 zaplanowano:

  • przy dodawaniu nowego konta możliwość jego wiązanie z pozycją zestawienia księgowego.
    • przy zapisie system będzie sprawdzał czy konto zostało powiązane, jeżeli nie - zostanie wygenerowany stosowny komunikat umożliwiający wywołanie formatki, pozwalającej na powiązanie konta ze wskazaną przez użytkownika pozycją zestawienia
    • na formatce, na podstawie typu konta (aktywne, przychodowe, itp.) system będzie zawężał zestawienia do danego typu,  podpowiadał funkcje konta (np. SDT dla kont aktywnych, OCT dla kont przychodowych). Oczywiście typ zestawień oraz funkcje będzie można zmienić na dowolne (pełna elastyczność)
    • na formularzu konta pojawi się nowa zakładka Zestawienia, na której zostanie udostępniona informacja z jakimi pozycjami zestawień  konto zostało powiązane i w jaki sposób (czy wg SDT, czy ODT, itp.)
    • system będzie pozwalał na  wiązania konta z wieloma pozycjami różnych zestawień.
  • dodanie w funkcjach specjalnych opcji pozwalającej na zautomatyzowanie wiązanie kont z pozycjami zestawień  na podstawie definicji użytych w zestawieniach – funkcjonalność może być przydatna dla dotychczasowych Klientów oraz  dla nowych, dla których plan kont zostanie zmigrowany do XL-a z innej bazy
  • z poziomu planu kont/obrotówki:
    • umożliwienie wyfiltrowania kont nie powiązanych z żadnym zestawieniem, jak również powiązanych, w tym z konkretnym typem zestawienia np. z  Bilansem
    • udostępnienie raportu prezentującego sposób powiązania kont  z pozycjami  zestawień

W wersji 2019.1. zaplanowano  powiązanie „kreatora planu kont z kreatorem zestawień”. Kreacja planu kont będzie umożliwiała wywołanie kreacji zestawień księgowych i dokonanie odpowiednich zamapowań pomiędzy planem kont a zestawieniami, wchodzącymi w skład sprawozdania finansowego.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
oceń
 
Piotr Szoka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
7 mie. temu

To że będzie można dodać konto do bilansu i RZiS z poziomu konta to bardzo dobra wiadomość.
Informacja o weryfikacji jest już trochę mglista. Na czym ma polegać?
Powtórzę parę propozycji:
1. RZiS i Bilans Powinny się znaleźć w zestawieniach Systemowych tak aby ich pozycji nie można było modyfikować (będą łatwiejsze do weryfikacji i bardziej wiarygodne do eSprawozdań)
2. Przypisanie kont i weryfikacja:
- konto bilansowe-aktywa musi być przypisane do bilansu saldem
- konto bilansowe-pasywa musi być przypisane do bilansu saldem
- konto bilansowe aktywa-pasywa musi być przypisane saldami do bilansu saldem WN do aktyw i MA do pasyw lub persaldem do aktyw i pasyw (np. 201 będzie saldami  a 130 z możliwością kredytu persaldem)
- konto wynikowe przychody musi być przypisane do RZiS saldem
- konto wynikowe koszty musi być przypisane do RZiS saldem
- konto wynikowe przychody-koszty musi być przypisane saldami WN i MA do RZiS lub persaldem do wskazanych pozycji
3. Dotychczasowy mechanizm zestawień w którym może odbywać się radosna twórczość pozostawił bym bez zmian z możliwością kopiowania Bilansu i RZiS z zestawień systemowych
4. PK przeksięgowujący konta wynikowe na wynik musi być możliwy do oznaczenia jak o nie wchodzący do RZiS

User Avatar
pracownik comarch
Wioletta Golda
665 pkt
0 pytań
50 odpowiedzi
0 pomysłów
42 komentarzy
73 97%
1 pkt
 
Wioletta Golda odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
7 mie. temu

Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi ale w ostatnim czasie byliśmy mocno skupieni na wydaniu wersji dostosowujących program do zmiany wielu przepisów podatkowych.

Jeśli chodzi o omawianą w wątku funkcjonalność to przewidujemy, że w przyszłości kiedy funkcja będzie realizowana zostanie zaprojektowana w podobny sposób jak opisany dla programu XL, na pewno będzie się różnić w szczegółach ale idea będzie podobna.

Myśleliśmy aby z poziomu formularza konta dodać zakładkę, na której będzie można odwołać się do zestawień i podpiąć odpowiednią gałąź wraz z określeniem funkcji konta oraz znaku sumowania (+,-, bez sumowania).

Samo zestawienie księgowe będzie można uzupełnić automatycznie definicjami na podstawie ustalonych na planie kont lub tak jak do tej pory ręcznie.

Dodatkowo z poziomu planu kont najprawdopodobniej na zasadzie filtrów będzie wprowadzona funkcja sprawdzająca, które konta zostały podpięte do konkretnego zestawienia lub których w tym zestawieniu brakuje właśnie na podstawie podpiętych gałęzi na formularzu konta lub na podstawie przeliczonych zestawień księgowych.

User Avatar
partner
Maciej Włodarczyk
1 003 pkt
4 pytań
94 odpowiedzi
44 pomysłów
82 komentarzy
288 97%
oceń
 
Maciej Włodarczyk odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
7 mie. temu

Witam, czy wiadomo już kiedy wyjdzie pierwsza wersja Comarch E-Sprawozdanie i czy dane z Optimy będą importowane z kont czy zestawień księgowych ?

@Wioletta Golda - Miała Pani podzielić się zmianami miesiąc temu po wypuszczeniu wersji 2019...

User Avatar
pracownik comarch
Barbara Przybylska
63 pkt
0 pytań
17 odpowiedzi
0 pomysłów
5 komentarzy
23 100%
1 pkt
 
Barbara Przybylska odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

W odpowiedzi na pytania zadane przez Pana Piotra Szoka.

Uwaga! poniższe wypowiedzi dot. rozwoju systemu Comarch ERP XL.

1. Czy konta będą przypisywane tylko ostatnim poziomem analityki?

[BP] Nie przewidujemy takiego ograniczenia, Z poziomu formularza konta użytkownik będzie miał możliwość podpięcia kont dowolnego poziomu. Nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem zmuszanie użytkowników do podpinania kont analitycznych najniższego poziomu. Wiele kont podpina się na poziomie syntetycznym, np. konta rozrachunkowe (z dostawcami/ odbiorcami), które potrafią zawierać tysiące analityk, a które nawiasem mówiąc w naszych systemach tworzone są automatycznie (są to tzw. konta słownikowe). Chcemy przyjąć założenie, że podpięcie konta syntetycznego jest "równoznaczne" z podpięciem kont niższych poziomów.  Jeżeli zatem do bilansu podepniemy konto syntetyczne, informacja o podpięciu zostanie rozpropagowana na konta analityczne. Będzie to widoczne z poziomu formularza konta, zostanie uwzględnione podczas raportowania. Przykład - jeżeli do bilansu podepniemy konto 201 zawierające analityki, raportując konta nie podpięte do zestawień, system nie zwróci kont analitycznych syntetyki 201. 

2. Czy uwzględnicie że konto Aktywno Pasywne powinno być przypisane do bilansu 2 razy a np. pasywne 1 raz? Zasada była by dość prosta, opisałem ją wcześniej.

[BP] Słuszna uwaga, Postaramy się  warunki rozbudować. Na tę chwilę nie potrafię powiedzieć, czy zaszyjemy je na sztywno w algorytmie, czy udostępnimy narzędzie do ich definiowania.

Rozumiem, że:

W przypadku kont aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych sprawdzać czy zostały podpięte do zestawienia typu Bilans, jeżeli  nie – wywoływać stosowaną informację, jeżeli tak, dodatkowo sprawdzać:

- dla kont aktywnych czy podpięto wg SDT,

-  dla kont pasywnych – wg SCT,

- dla kont aktywno - pasywnych - wg SDT i SCT (dwa razy).

Z kolei w przypadku kont wynikowych sprawdzać, czy zostały podpięte do zestawienia typu RZiS, jeżeli nie – wywoływać komunikat, jeżeli tak, dodatkowo sprawdzać:

- dla kont kosztowych  czy zostały podpięte wg ODT lub SDT

- dla kont przychodowych, czy  wg OCT lub SCT.

(W XL-u nie mamy kont przychodowo-kosztowych.)

Pojawia się pytanie, czy sprawdzać powiązanie dla kont pozabilansowych, wydaje się, że nie, ale…(?)

3. Czy będzie można wygenerować zestawienie z rozbiciem pozycji zestawienia na konta z kwotami?

[BP] W XL-u taki raport jest dostępny

User Avatar
partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
1 pkt
 
Piotr Szoka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Szoda że w na razie tylko w XL.

Czy konta będą przypisywane tylko ostatnim poziomem analityki?
Czy uwzględnicie że konto Aktywno Pasywne powinno być przypisane do bilansu 2 razy a np. pasywne 1 raz? Zasada była by dość prosta, opisałem ją wcześniej.
Czy będzie można wygenerować zestawienie z rozbiciem pozycji zestawienia na konta z kwotami?

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 084 pkt
107 pytań
243 odpowiedzi
155 pomysłów
130 komentarzy
524 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Nareszcie jakieś dobre wiadomości :-)

To ja tylko dodam link do mojego wątku dot. moich sugestii dotyczących zmian w zestawieniach księgowych: https://spolecznosc.comarch.pl/index.php/viewpost/post38322/Poprawienie-Zestawien-ksiegowych-moje-uwagi

User Avatar
partner
Piotr Grzegorczyk
132 pkt
0 pytań
5 odpowiedzi
4 pomysłów
7 komentarzy
10 80%
oceń
 
Piotr Grzegorczyk odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Przy okazji prośba o umożliwienie zmiany kolejności pozycji w zestawieniach księgowych (w Optimie obecnie przy budowaniu zestawienia własnego trzeba pamiętać o kolejności bo potem nie da się nic poprzestawiać). Zwykły przycisk "w górę", "w dół", "na początek / koniec" lub w ogóle przeciąganie byłoby super.

User Avatar
pracownik comarch
Wioletta Golda
665 pkt
0 pytań
50 odpowiedzi
0 pomysłów
42 komentarzy
73 97%
oceń
 
Wioletta Golda odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Odnośnie programu Comarch ERP Optima to postaramy się Państwu przedstawić propozycje naszych zmian oraz podzielić się wątpliwościami w przyszłym tygodniu już po wypuszczeniu wersji 2019. Jeśli mają Państwo również swoje propozycje zmian w tym zakresie to każdą postaramy się wziąć pod uwagę i przeanalizować.

User Avatar
partner
Marcin Liszewski
895 pkt
8 pytań
36 odpowiedzi
57 pomysłów
92 komentarzy
438 97%
oceń
 
Marcin Liszewski odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Dla mnie wystarczające.

Do tego proponowałbym przeprojektowanie okna zestawienia tak, żeby przy każdej pozycji zestawienia była widoczna rozwijalna lista przedstawiająca nieposzatkowany ciąg definicji (na zasadzie np. kolejnej gałęzi) .

User Avatar
partner
Piotr Szoka
5 189 pkt
15 pytań
225 odpowiedzi
68 pomysłów
144 komentarzy
1368 98%
oceń
 
Piotr Szoka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Marne szanse. Sprawozdania JPK to osobna aplikacja, wspólna dla wszystkich systemów Comarch więc to pewnie w niej trzeba będzie wszystko przyporządkować a w samej Optimie niewiele się zmieni.

User Avatar
partner
Marcin Liszewski
895 pkt
8 pytań
36 odpowiedzi
57 pomysłów
92 komentarzy
438 97%
oceń
 
Marcin Liszewski odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Bardzo dobry pomysł.

Czy ktoś to może już zgłaszał?

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
pracownik comarch
Zbigniew Rymarczyk
949 pkt
0 pytań
43 odpowiedzi
5 pomysłów
30 komentarzy
184 91%
5 pkt
 
Zbigniew Rymarczyk odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Witam wprowadzimy odpowiednie zmiany we wszystkich systemach, gdzie mamy pełną księgowość (Optima, XL i Altum) najpóźniej w ciągu kilku miesięcy. 

To jest bardzo dobra i potrzebna funkcjonalność. Miałem okazję przekonać się o tym osobiście, gdy podczas studiów pracowałem w biurze rachunkowym na Symfonii.

Coraz więcej firm zmienia Symfonię na nasze systemy więc jest to dla nas dodatkowa motywacja.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 084 pkt
107 pytań
243 odpowiedzi
155 pomysłów
130 komentarzy
524 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Wracając jeszcze do kwestii mechanizmu weryfikacji podpiętych kont, chciałem zwrócić uwagę, że na RZiS konta powinny być podpięte saldami, gdy nie było PK na WF oraz obrotami, gdy było zrobione PK na WF.

w SyFmonii jest niezależny mechanizm do przeksięgowania kont na konto WF. W Optimie mamy do tego księgowanie okresowe, którego przeciętny użytkownik nie ogarnia i  podejrzewam, że u większości osób jest to bardzo prosto zaimplementowane (nie uwzględnia m.in. tego, że na kontach wynikowych mogą być zapisy na BO (Wn/Ma), oraz że mogą być jakieś przeksięgowania itp.).

Zmierzam do tego, że samo stwierdzenie, że konto jest lub nie jest podpięte do Bilansu/RZiS nie jest wystarczające, bo w wielu sytuacjach sposób podpięcia jest uzależniony od wielu różnych rzeczy i może być potrzeba podpięcia konta w różny sposób uzależniony od danej sytuacji.

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 084 pkt
107 pytań
243 odpowiedzi
155 pomysłów
130 komentarzy
524 98%
1 pkt
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Sugerowałbym w pierwszej kolejności usprawnić zestawienia księgowe a nie tylko bilans i RZiS. Problem nie byłby tak istotny, gdyby była możliwość chociażby informowania w jakiś sposób użytkownika o błędach na zestawieniach (np. aktywa != pasywa lub innych) - np. przez możliwość generowania komunikatów na zestawieniach np. przez wyskakujące okienko.

Dodatkowo modyfikacja zestawień obecnie jest koszmarna - przykładowo brak możliwości zmiany pozycji danego wiersza, odwoływanie się do pól innego formularza jest w mojej ocenie wadliwe/nieintuicyjne, brak Lp, co powoduje problemy przy sortowaniu zestawień w GenRap i ich analizowaniu itd...

By the way, ja również pracowałem przez jakiś czas na SyFmonii i byłbym ostrożny przy naśladowaniu zastosowanych tam rozwiązaniach, bo moim zdaniem ten program to jedna wielka porażka. Przykładowo, nie chciałbym, żeby program blokował mi możliwość wygenerowania jakiegoś zestawienia (nawet jeśli to byłby bilans/RZiS) tylko dlatego, że jakieś konto nie zostało podpięte (być może było to celowe działanie...).

Tak swoją drogą: konto kasa (100) jest typowym kontem aktywnym. Pytanie do przedmówców: co w przypadku, gdy z jakiegoś powodu saldo jest po stronie Ma na tym koncie? Powinno być wykazane w bilanse po stronie aktywów kwotą ujemną czy ma być uwzględniane tylko saldo Wn tj. bilans nie będzie się bilansował? Bo obecnie można celowo nie podpinać salda Ma na koncie kasy, i zmusić tym samym księgowego do zweryfikowania na nim zapisów. Nie chciałbym być pozbawiony możliwości takiej weryfikacji.

User Avatar
partner
Marcin Liszewski
895 pkt
8 pytań
36 odpowiedzi
57 pomysłów
92 komentarzy
438 97%
2 pkt
 
Marcin Liszewski odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
8 mie. temu

Zgadzam się w 100%  z Wojciechem. Samo techniczno-graficzne rozwiązanie konstruowania zestawień księgowych jest antywzorem ergonomii i przejrzystości.

Żeby szczegółowo zobaczyć listę kont podpiętych pod daną pozycję i sposób ich podpięcia, w większości przypadków trzeba wchodzić w pozycję zestawienia, która w małym okienku szatkuje definicję w nieczytelny sposób. Podobnie jest na wydruku definicji. Przejrzyście jest tylko wtedy, gdy w danej pozycji jest jedno konto.

Przecież w dobie dużych ekranów i rozdzielczości  możnaby wprowadzić takie rozwiązanie, że pod każdą pozycją wyświetla się lista kont i sposób ich zliczania (saldo, persaldo, obroty itd.)

User Avatar
partner
Maciej Firsowicz
1 259 pkt
0 pytań
25 odpowiedzi
24 pomysłów
61 komentarzy
341 100%
oceń
 
Maciej Firsowicz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
6 mie. temu

Mamy funkcję, która kontroluje, czy konta są podpięte. To już robiliśmy chyba 2-3 lata temu, ale z tego co kojarzę, to działało to zarówno w na planie kont, jak i na zestawieniach księgowych. Ale szczegółów już nie pamiętam. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego na dole strony: https://aidemart.pl/comarch/ - ktoś ode mnie się skontaktuje i pomoże.

User Avatar
pracownik comarch
Paweł Pilaciński
2 732 pkt
3 pytań
206 odpowiedzi
6 pomysłów
263 komentarzy
342 96%
2 pkt
 
Paweł Pilaciński odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1360 | odpowiedzi: 4751

Księgowość

Agnieszka BurekBartosz PłatekEwa GurdekANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona Ligoda
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4662 | odpowiedzi: 18633

Optima

Marcin NowakAnna PawlicaJoanna KrygierAgnieszka BurekWitold KłodnickiJakub PrażmowskiBartosz PłatekKatarzyna Witkowska-Steć
4 d. temu

Od wersji 2019.5 Comarch ERP Optima została wprowadzona funkcja, która po dodaniu nowego konta od razu pomaga zaktualizować wybrane zestawienie.

Dodatkowo z listy zestawień są dostępne raporty kont podpiętych i niepodpiętych do wybranego zestawienia księgowego.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł