partner
Stanisław Pachacz
3 188 pkt
11 pytań
264 odpowiedzi
64 pomysłów
106 komentarzy
666 98%
oceń

Korekta danych a JPK

Stanisław Pachacz zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

Korekta danych dla faktury sprzedaży (dla utrudnienia faktura i korekta są w różnych miesiącach), a korekta dotyczy całkowitej zmiany kontrahenta (inny nip).

Czy coś wiecie jak to powinno być wykazywane w pliku JPK?

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 724 pkt
119 pytań
2560 odpowiedzi
65 pomysłów
702 komentarzy
3010 96%
oceń
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
Nie jestem pewny ale powinna byc zrobiona korekta JPK z miesiąca wystawienia pierwszej faktury z poprawnymi danymi.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Stanisław Pachacz
3 188 pkt
11 pytań
264 odpowiedzi
64 pomysłów
106 komentarzy
666 98%
oceń
 
Stanisław Pachacz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

No tak, tylko pozostaje ręczne grzebanie po pliku xml.

A poza tym zostają dylematy czy powinno być:

Faktura nr 1 na kontrahenta A 1000 zł

Korekta na kontrahenta A -1000 zł

Faktura nr 1 na kontrahenta B 1000 zł

czy 

Faktura nr 1 na kontrahenta A 1000 zł

Korekta na kontrahenta A 0 zł

Faktura nr 1 na kontrahenta B 0 zł

Czy coś jeszcze innego?

User Avatar
klient
Tadeusz Pacut
1 424 pkt
17 pytań
240 odpowiedzi
20 pomysłów
77 komentarzy
280 96%
oceń
 
Tadeusz Pacut odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
ja bym zrobil korekte do zera w nowym miesiacu i nowa fakture.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Agnieszka Bartnik
0 pkt
8 pytań
18 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Agnieszka Bartnik odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

Czy udało się Panu znaleźć rozwiązanie w tym temacie? U mnie nastąpiła zmiana danych kontrahenta (trzeba wykreślić NIP z faktury)i nie bardzo wiem jak poprawić jpk. Czy można wejść w wygenerowany plik jpk i.poprawić ręcznie? 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Stanisław Pachacz
3 188 pkt
11 pytań
264 odpowiedzi
64 pomysłów
106 komentarzy
666 98%
oceń
 
Stanisław Pachacz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

U klienta właśnie w ten sposób się skończyło. Korekta danych wystawiona poza systemem (XL) oraz zmiana w pliku jpk i wysłanie zmodyfikowanego pliku.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Agnieszka Świst
10 274 pkt
6 pytań
966 odpowiedzi
8 pomysłów
117 komentarzy
853 99%
2 pkt
 
Agnieszka Świst odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

Czy Comarch mógłby się wypowiedzieć w tym temacie? Czy planowane są jakieś zmiany w programach? W szczególności również w pracy rozproszonej, bo korekty wystawia klient, a JPK wysyła biuro rachunkowe. 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
pracownik comarch
Tomasz Tekieli
302 pkt
0 pytań
65 odpowiedzi
0 pomysłów
10 komentarzy
49 100%
oceń
 
Tomasz Tekieli odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

MF wypowiedziało się w tym zakresie w dziale Pytania i odpowiedzi odnośnie JPK:

W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?
W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).

Link do strony:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/...ction=faqSearch

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 724 pkt
119 pytań
2560 odpowiedzi
65 pomysłów
702 komentarzy
3010 96%
1 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

Ja bym zapytal dla odmiany skoro takie sa wytyczne MF to dlaczego Optima tego nie robi ? Robiac korekte danych kontrahenta podczas przesylania takiej korekty do RVAT powinny sie w nim pojawic dwa wpisy zgodnie z wytycznymi ministerstwa.

User Avatar
klient
Artur Nakonieczny
363 pkt
13 pytań
14 odpowiedzi
18 pomysłów
9 komentarzy
131 98%
oceń
 
Artur Nakonieczny odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera

Taka propozycja, co myślicie?

1. storno czerwone w dzienniku do faktury pierwotnej,

2. zmienić datę księgowania storna na pierwszy dzień otwartego okresu.

3. Zapisać na trwałe dane z pierwszego dnia otwartego okresu w tym storno błędnej faktury. (odblokuje się bledną faktura)

4. Poprawić dane stornowanej faktury pierwotnej w rejestrze VAT.

5. zaksięgować  w bieżącym okresie fakturę pierwotną przez predekretację zmieniając datę księgowania i używając schematu dla przyspieszenia działania.

6. wysłać korektę JPK_VAT błędnego okresu. Faktura będzie prezentowana z poprawnym NIP

7. podpiąć korektę danych (faktura korygująca dane nie ma wpływu na VAT więc nie będzie wykazana w JPK wystawcy)

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł