W pierwszej kolejności należy zapoznać się z biuletynem
OPT009 - Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima.zip
Jest w nim przykładowy plik Excela z danymi o kontrahentach, cenniku, pomocniczymi jednostkami miary, kodami kreskowymi, producentami, markami i kodami CN.
Taki plik po uzupełnieniu można wczytać do Optimy za pomocą menu NARZĘDZIA -> Importy -> Słowników z pliku
Można także zarówno na liście cennikowej jak i liście kontrahentów wprowadzić sobie po 1 towarze i kontrahencie, a później za pomocą opcji eksportu do pliku Excel
podglądnąć jak te dane powinny być wprowadzone w arkuszu, uzupełnić dane o pozostałych kontrahentów i towary, a następnie zaimportować je za pomocą opcji importu z arkusza Excel
W kwestii BO towarów. Po zaimportowaniu cennika do Optimy, możesz przygotować sobie plik ze stanami w formacie txt lub csv
Następnie wejść w menu HANDEL -> Sekcja Magazyn -> Inne -> Dokumenty BO (ja nie jestem zwolennikiem tej metody i raczej używam Dokumenty PW)
Otworzyć nowy dokument zielonym plusek i przyciskiem Import towarów
zaimportować dane do dokumentu.
Przykładową strukturę pliku uzyskasz, wypełniając dokument kilkoma pozycjami i zapisując te pozycje do przykładowego pliku
Ponieważ w pliku możesz podać tylko KOD towaru, ilość i cenę. Może wystąpić potrzeba zmodyfikowania wartości poszczególnych pozycji.
Np: Towar kupiony 1000 szt po 1zł i 2 szt po 1 grosz.
Na magazynie powinieneś mieć towar w ilości 1002 szt o wartości 1000,02
Uśredniając cenę wskażesz, że masz 1002 szt po 0,99 PLN co da w efekcie wartość 991,98 którą powinieneś poprawić na 1000,02
Ewentualnie możesz wprowadzić towar partiami czyli
1000 szt w cenie 1,00
2 szt w cenie 0,01
wtedy nie będzie problemu z wartościami
Jeżeli chodzi o BO rozrachunków to możesz je wprowadzić w sposób ręczny. Wchodząc w menu KASA/BANK -> Preliminarz
w tym miejscu wybierasz dowolny rejestr Kasowo/Bankowy i zapala Ci się zielony PLUS z prawej strony. Po jego wciśnięciu pojawi Ci się takie okno.
W polu dokument wybierasz KP dla spodziewanych wpływów a KW jeżeli Ty masz komuś zapłacić
Forma płatności czyli spodziewana forma płatności, najczęściej przelew
Kwota to kwota pozostała do rozliczenia np: jeżeli wystawiłeś komuś fakturę na 5000zł i już zapłacił 2000zł to wpisujesz tylko 3000zł
Numer obcy: to pole w którym wpisujesz numer faktury sprzedaży lub zakupu za którą ktoś ma Ci zapłacić lub za którą Ty płacisz
Data dokumentu i termin płatności nie będę tłumaczył
W polu kontrahent wybierasz kontrahenta z listy którą wcześniej zaimportowałeś, na koniec zaznaczasz parametr "DO REALIZACJI" i zapisujesz dyskietką.
Pozostałe pola interesują cię dość rzadko, ale jak chcesz to prze klikaj je sobie i pytaj w osobnym wątku.
Istnieje możliwość zaimportowania danych z bazy do bazy. Jeżeli będziesz miał dużą ilość rozrachunków to warto skontaktować się z Partnerem Comarch od którego zakupiłeś Optimę. On powinien Ci wycenić koszt migracji danych w sposób automatyczny. U nas aktualnie taka usługa kosztuje 240 zł netto za godzinę, a dla firm które zakupiły program przez naszą firmę rabat 35%
Liczę jednak, że moja odpowiedź pomoże w wystarczający sposób rozwiązać Twój problem i nie będziesz musiał korzystać z odpłatnych usług i konsultacji.
Udało mi się bez problemu zrobić import cennika do Optimy, ale nie wiem dlaczego nie importuje mi cen pomimo, że widnieją w pliku xls?
Jak format pliku będzie zgodny z tym który się tworzy podczas eksportu to ceny się zaimportują. Przeczytaj jeszcze raz dokładnie to co napisałem, zwracając uwagę na to które przyciski użyć podczas wykonywania operacji.
Nie mam uprawnień do pobrania biuletynu
Aby uzyskać dostęp do zasobów dla klientów należy się zarejestrować, najlepiej uruchomić przeglądarkę w trybie incognito i użyć opcji Zarejestruj się teraz
5 odpowiedzi
1 pomysłów
2 komentarzy
Jak przenieść dane z Nexo Pro do Optimy?
Optima
Witam,
w jaki sposób mogę przenieść kartoteki kontrahentów, kartoteki towarowe, BO rozrachunków i towarów z Nexo Pro do ERP Optima ?