klient
Grzegorz Pilarski
0 pkt
1 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Import wyciągów bankowych z Excel do Optima - szablon

Grzegorz Pilarski zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1171 | odpowiedzi: 4076

Księgowość

Monika PałkaAndrzej GrzelińskiMarek FeszczukMonika KalaAleksandra NowickaMagdalena Pawłowska-TakarekLidia Błażejowskamirosława kraśniak
Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska

Witam,

czy ktoś korzysta z importu wyciągów bankowych z Excel do Optima Kasa/Bank?

ewentualnie jak stworzyć taki szablon do importu danych

z góry dziękuję za info.

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Norbert Longawa
906 pkt
6 pytań
385 odpowiedzi
3 pomysłów
70 komentarzy
243 98%
oceń
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu
Chodzi Ci o import z plików CSV ? Jak chcesz tworzyć szablon skoro każdy bank zapisuje operacje w innym układzie ?
User Avatar
klient
Wiesława Matracka
1 pkt
2 pytań
8 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
1 pkt
 
Wiesława Matracka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu

Tak, korzystam z tego. Ale nie z jednego, bo jak Norbert wskazał, każdy bank się różni. Tak czy siak nie problem zrobić kilka, bo to są niewielkie róznice. Opisze w krokach. 

1. Z banku pobierasz plik w csv. 

2. Otwierasz w excelu i usuwasz niepotrzebne kolumny. Zazwyczaj przydają się data, kwota, kontrahent i tytuł przelewu. Ale można więcej danych, jeżeli potrzebujesz. Np ja mam więcej w idea bank, bo mają kiepski zapis kwot. Następnie zapisujesz to jako plik csv (rozdzielany przecinkami). Ja sobie stworzyłem makro, które mi usuwa niepotrzebne dane, to nie jest trudne. Na pewno sobie poradzisz. 

Moje makro 

Sub IDEA()
Dim Komorka As Range

For Each Komorka In Range("H2:H200")
Komorka = Replace(Komorka, ".", ",")
Next Komorka

Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("C:C").Delete
Columns("D:D").Delete
Columns("F:F").Delete

Range("F1").Value = "Kwota płatności"

ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]=""uznanie"",RC[-4],IF(RC[-1]="""","""",RC[-4]*-1))"
Range("F2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]=""uznanie"",RC[-4],IF(RC[-1]="""","""",RC[-4]*-1))"

End Sub

Zamieniam kropki na przecinki, usuwam kolumny i następnie program sprawdza kolumnę czy jest uznanie czy obciążenie i daje wynik na plusie lub minusie, akurat taki bank. :)

3. Przechodzisz do optimy do zakładki Ogólne/Inne/Formaty przelewów i zaczynasz tworzenie nowego formatu pod dany bank. Ile banków, tyle osobnych formatów. W ogólnych wpisujesz podstawowe dane - fajnie opisane w biuletynie technicznym, link na końcu, nagłówek to ilość kolumn w excelu. Ma być zawsze tyle samo. Pozycje to informacje dla optimy jakie dane zawiera dana kolumna. 

4. Ostatnim krokiem jest wejście do raportu bankowego i import. Powinna działać. 

Na koniec kilka przydatnych linków. 

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2018/index.php/dokumentacja/formaty-przelewow/

https://www.comarch.pl/files_pl/...t-przelewow.pdf

User Avatar
partner
Norbert Longawa
906 pkt
6 pytań
385 odpowiedzi
3 pomysłów
70 komentarzy
243 98%
oceń
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu
Matko święta jedyna ... no można i tak. Albo za 90zł nabyć rozwiązanie, które robi to wszystko w pół minuty. A za dodatkowe 55 nawet z automatu wrzuci do Optimy i rozliczy.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Norbert Longawa
906 pkt
6 pytań
385 odpowiedzi
3 pomysłów
70 komentarzy
243 98%
2 pkt
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu
Wojtek - emSzmal. W zależności od uwarunkowań można skonfigurować go aby łączył się bezpośrednio do bankowości internetowej, sciągał historię rachunku i tworzył raport K/B w Optimie z odpowiednimi zapisami, które po sparowaniu (zasada taka jak w Optimie, po numerze rachunku rozlicza dokumenty jeśli zgadzają się kwoty) będą rozliczone - można z tego zrobić automat. Jeżeli nie ma zgody na połączenie bezpośrednio do bankowości internetowej to program posiada konwerter, który po zaaplikowaniu historii rachunku w formacie CSV lub WB z banków nie obsługiwanych w Optimie może wypluć MT940 lub JPK_WB.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Wojciech Sałański
1 968 pkt
95 pytań
204 odpowiedzi
139 pomysłów
109 komentarzy
404 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu

Dzięki za info. Pytałem z czystej ciekawości, bo ja, podobnie jak przedmówca, mam własne narzędzia do obróbki WB :-)

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
1 968 pkt
95 pytań
204 odpowiedzi
139 pomysłów
109 komentarzy
404 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu

@Norbert, a które to narzędzie wrzuca wb do Optimy i je od razu rozlicza? Na jakiej zasadzie jest rozliczenie?

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Wiesława Matracka
1 pkt
2 pytań
8 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Wiesława Matracka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu

Zapewne chodzi o program emSzmal. Z tego co czytam, rozlicza automatycznie. Ale wszystko zalezy od tego jak jest opisany przelew. Nie wszędzie to zadziała. U mnie kompletnie nieprzydatne ze względu na typ opisu przelewów. No i raz na rok lub oby dłuzej wypada ponownie wykupić usługę w celu aktualizacji, bo banki lubią dodawać nowy typ kont. Dlatego nie widzę sensu płacić, gdy sam to robię w kilka minut i efekt końcowy jest ten sam. Ale co kto lubi. 

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
1 968 pkt
95 pytań
204 odpowiedzi
139 pomysłów
109 komentarzy
404 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu

@Agnieszka,

wydaje mi się, że @Norbertowi chodziło o coś innego, bo to co Ty wskazałaś nie jest narzędziem dodatkowo płatnym.

W dodatku nie zawsze działa to rozliczenie po identyfikatorze - np. zdaje się w banku Millenium mimo, że wyciąg jest w formacie MT940 i przelewy są robione z Optimy to przy zaciąganiu wyciągu nie są rozliczane pozycje.

Dodatkowo nie każdy ma dostęp do formatu MT940.

User Avatar
partner
Agnieszka Świst
10 037 pkt
5 pytań
826 odpowiedzi
8 pomysłów
105 komentarzy
679 99%
oceń
 
User Avatar
klient
Wiesława Matracka
1 pkt
2 pytań
8 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Wiesława Matracka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 0 | odpowiedzi: 408

Księgowość

Tips&tricks
Tips&tricks pytań: 160 | odpowiedzi: 739

Andrzej GrzelińskiŁukasz FrankowskiPiotr OsłowskiArtur RendaRobert MatyjaszczykTomasz SmolarekŁukasz WalterGrzegorz Pilarski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4013 | odpowiedzi: 16607

Optima

Stanisław JanotaMariola KobędzaPiotr ŚladowskiPaulina BorzęckaWiesław FurtakPaweł BrzostowskiAndrzej GrzelińskiIwona Winogrońska
3 mie. temu

Też to robię w pół minuty. :) Raz się przygotuje, działa cały czas. Jak ktoś ma ochotę, może sam zrobić makro i ma spokój. Jak ktoś nie ma ochoty to płaci za to makro i tez ma spokój. Wybór jest.

I niestety są pewne działalności gdzie nie ma mowy o automatyzacji rozliczeń, trzeba samemu to robić. I wtedy własnoręczne makro pobierze te dane z przelewów, które chcemy. 

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł