klient
Anna Wróblewska
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

75% netto koszty samochodu

Anna Wróblewska zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1386 | odpowiedzi: 4840

Księgowość

Rafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz SasnalAleksandra GrześkowiakRafał Krużołek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4738 | odpowiedzi: 18904

Optima

Wojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra RaczkowskaMichał Bąktomasz B

Witam,

kwota netto faktury 163,00 zł; 75% = 122,25 zł. Odliczenie VAT 50% - w rejestrze rozbite na 2 pozycje. W pozycji schematu księgowego Kwota: ROUND (@Netto*0.75,2).
Optima liczy 75% kosztu od każdej pozycji, czyli 81,50 zł *75%=61,13 + 81,50 zł *75%=61,13 = kwota 75% netto 122,26 zł. Czyli o 1 grosz za dużo w KUP, o 1 grosz za mało w NKUP. Macie Państwo pomysł jak to rozwiązać, czy pozostaje za każdym razem "ręczne" poprawianie?

Odpowiedzi:

User Avatar
klient
Przemysław Pluciński
2 662 pkt
4 pytań
257 odpowiedzi
9 pomysłów
39 komentarzy
192 98%
1 pkt
 
Przemysław Pluciński odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1386 | odpowiedzi: 4840

Księgowość

Rafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz SasnalAleksandra GrześkowiakRafał Krużołek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4738 | odpowiedzi: 18904

Optima

Wojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra RaczkowskaMichał Bąktomasz B
6 mie. temu
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Anna Wróblewska
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Anna Wróblewska odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1386 | odpowiedzi: 4840

Księgowość

Rafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz SasnalAleksandra GrześkowiakRafał Krużołek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4738 | odpowiedzi: 18904

Optima

Wojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra RaczkowskaMichał Bąktomasz B
6 mie. temu

Dziękuję za link, na jego podstawie tworzyłam schemat.
Nie mogę znaleźć jednak w tym temacie rozwiązania mojego problemu, czyli jak ustawić schemat żeby liczyło 75% od całej wartości netto danej kategorii (163 zł), a nie od każdej kwoty po podzieleniu do odliczeń VAT (2x81,50 zł)

User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 890 pkt
120 pytań
2599 odpowiedzi
65 pomysłów
707 komentarzy
3098 96%
2 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1386 | odpowiedzi: 4840

Księgowość

Rafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz SasnalAleksandra GrześkowiakRafał Krużołek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4738 | odpowiedzi: 18904

Optima

Wojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra RaczkowskaMichał Bąktomasz B
6 mie. temu

Przemek chciał dobrze ale chyba nie pomógł ponieważ opis w moim wpisie nie pomoże gdy księgujesz kwoty netto w dwóch osobnych pozycjach. Wszystko zależy od konstrukcji schematu księgowego.

Jeżeli nie czujesz się z tym bezpiecznie to możesz odwrócić kolejność liczenia w schemacie czyli najpierw

ROUND(@Netto*0.25,2)

a potem
@Netto - ROUND(@Netto*0.25,2)

Inne rozwiązanie to liczenie za pomocą funkcji serwerowych gdzie funkcja serwerowa policzy, że: pozycji netto do koszty 75% jest w sumie 163zł + dodatkowo kwota podatku VAT bez prawa odliczenia to 18,74 i dopiero od całej tej kwoty zaksięguje 75% czyli kwotę 136,31 w KUP a pozostałość w NKUP. Ale funkcja serwerowa to już wyższa szkoła jazdy.

Stąd też należy przyjąć w polityce rachunkowości, że różnice wynikające z zaokrągleń w pozycjach nie mają wpływu na wynik finansowy spółki i po prostu je ignorować.

Teraz masz 1 grosz za dużo w KUP, żeby był z tego podatek musiałabyś mieć 500 takich sytuacji które dadzą Ci w sumie 5zł za dużo w kosztach. Dopiero wtedy powstanie od tego podatek.

Rozwiązanie najbardziej alternatywne i najbardziej dokładne. To wszystkie koszty księgować w KUP a na koniec miesiąca ręcznie wyksięgować jedną kwotą 25% całej wartości na konto NKUP.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Anna Wróblewska
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Anna Wróblewska odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1386 | odpowiedzi: 4840

Księgowość

Rafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz SasnalAleksandra GrześkowiakRafał Krużołek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4738 | odpowiedzi: 18904

Optima

Wojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra RaczkowskaMichał Bąktomasz B
6 mie. temu

Dziękuję za odpowiedź. Wiem, że chciał dobrze i doceniam. :) Sprawdzę opcję ROUND(@Netto*0.25,2). Wyksięgowywanie w NKUP na bieżąco jest dla mnie chyba lepszą opcją niż na koniec miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 890 pkt
120 pytań
2599 odpowiedzi
65 pomysłów
707 komentarzy
3098 96%
2 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1386 | odpowiedzi: 4840

Księgowość

Rafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz SasnalAleksandra GrześkowiakRafał Krużołek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4738 | odpowiedzi: 18904

Optima

Wojciech KłeczekMarek KwiatkowskiJustyna StempelTadeusz Pacutmarcin rudowskiAleksandra RaczkowskaMichał Bąktomasz B
6 mie. temu

Anna popatrz na to tak. Czy 75% należy liczyć osobno od kwoty netto i osobno od kwoty VAT czy od sumy tych wartości ? Bo tutaj też mogą powstawać zaokrąglenia które będą wpływały na kwotę KUP i NKUP. Tak na dobrą sprawę nie wydaje mi się, żeby temat był wart zachodu pod względem analizowania i dokładności bo po prostu nie ma wpływu na wysokość podatku, a nawet jeżeli ma to tak nieznaczną, że tylko kontroler który byłby skończonym kretynem szukałby tutaj problemu.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł