użytkownik
Małgorzata Podsiadła
0 pkt
2 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

mt940

Małgorzata Podsiadła zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
Witam. Zaciągam wyciąg bankowy do z BGŻ optimy w formacie mt940 - niestety kontrahenci zsciagaja się bez numerów kont bankowych. Nieokreślony bez nr konta - więc nie mam jak dodać nr konta do optimy. W ten sposób co miesiąc ci sami kontrahenci są jako nieokreślony

Odpowiedzi:

User Avatar
użytkownik
Monika Kala
124 pkt
67 pytań
237 odpowiedzi
20 pomysłów
33 komentarzy
120 97%
oceń
 
Monika Kala odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu

Niestety to niejednokrotnie nie jest wina optimy tylko banków. Też mamy w biurze kilka firm, gdzie banki zaciągają się bez numerów i kontrahentów i wtedy z wyciągiem trzeba walczyć ;/ 

User Avatar
partner
Tomasz Tułacz
236 pkt
1 pytań
265 odpowiedzi
3 pomysłów
15 komentarzy
163 96%
oceń
 
Tomasz Tułacz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu

Po pierwsze sprawdzić czy bank udostępnia format MT940 z kontami kontrahentów (wyciąg bankowy w formacie MT940). W większości banków udostępniają prawidłowy, ale są wyjątki.

Po drugie aby prawidłowo byli rozpoznawani kontrahenci muszą być podane konta bankowe kontrahentów na ich kartach. Podobny efekt otrzymasz wybierając na zaimportowanym wyciągu z MT940 na kolejnych zapisach odpowiedniego kontrahenta , wtedy system zapyta się czy dodać konto bankowe do jego danych (działa w Optimie)

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Małgorzata Podsiadła
0 pkt
2 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Małgorzata Podsiadła odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu

no właśnie problem w tym, że otwierając zapis nie ma numeru konta i optima nie pyta czy go dodać bo go nie ma, (tak robię standardowo)ale tu nie ma kont, 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Adam Grędys
126 pkt
1 pytań
98 odpowiedzi
1 pomysłów
22 komentarzy
113 98%
oceń
 
Adam Grędys odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
2 mie. temu

@Wiesława, teraz mam jeżdżenie po Polsce do klientów ze zmianami matrycy VAT, więc jestem nieco zajęty.

Ostatni raz robiłem takie coś dość dawno, gdzieś tak chyba w okolicy Optimy v. 15 (nie v.2015). Jak znajdę chwilkę, to sobie przypomnę, chyba, że wcześniej ktoś inny odpowie.

User Avatar
klient
Wiesława Matracka
19 pkt
8 pytań
32 odpowiedzi
1 pomysłów
1 komentarzy
19 100%
oceń
 
Wiesława Matracka odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu

@Adam Grędys

Tak jest coś jeszcze. :) choćby taka prosta rzecz jak kwota. W pewnym banku każdy przelew jest dodatni, a różni się wyłącznie kolumną  uznanie lub obciążenie. Skąd Optima ma wiedzieć, które to BP i BW? 

Dlatego zamiast co miesiąc każdy plik przerabiać od nowa, wystarczy zrobić makro z funkcją, które w tym przypadku zmieni obciążenie na kwotę z minusem. Proste, szybkie i działa potem jak należy. :)

User Avatar
partner
Adam Grędys
126 pkt
1 pytań
98 odpowiedzi
1 pomysłów
22 komentarzy
113 98%
1 pkt
 
Adam Grędys odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu

@Wiesława, nie wiem, o jakich kolumnach piszesz. Ustawiasz, aby się importowały te kolumny, które potrzebujesz.

Chyba, że co miesiąc zmienia się struktura pliku z banku, ale o ile mi wiadomo, to w bankach na informatyce siedzą takie betony, że jak już coś zrobią, to przez kilka lat tego nie tykają.

Chyba, że jest jeszcze coś, o czym nie wiem.

User Avatar
partner
Agnieszka Świst
10 365 pkt
6 pytań
999 odpowiedzi
8 pomysłów
125 komentarzy
912 99%
3 pkt
 
Agnieszka Świst odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu
  1. Zaczęłabym od otwarcia pliku "normalnie" w txt i sprawdzenia czy są tam konta źródłowe.
  2. Jeśli są, to trzeba w Optimie wypróbować każdy z dostępnych formatów MT-940 (jest ich 5). Jest duża szansa, że na którymś pójdzie.
  3. Jeśli tych kont nie ma w pliku to sprawdzić czy są w banku inne opcje eksportu (czasem w banku też jest kilka formatów MT-940).
  4. Jeśli nie ma, to zadzwonić do banku i spytać czy mogą sprawić aby były (czasami pewne formaty trzeba dodatkowo włączyć po stronie banku).
  5. Jeśli bank rozkłada ręce to pozostają już tylko rozwiązania dodatkowe np. https://www.konwerter.com.pl/
User Avatar
partner
Tomasz Tułacz
236 pkt
1 pytań
265 odpowiedzi
3 pomysłów
15 komentarzy
163 96%
oceń
 
Tomasz Tułacz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
3 mie. temu

Jeżeli na pozycji raportu bankowego importowanego z postaci MT940 nie ma kont kontrahentów to znaczy że bank ich nie udostępnia. Wycieczka do banku.(Oczywiście nie wykluczam że konta są ale jest inny format pliku)

User Avatar
partner
Roman Ciężczak
301 pkt
0 pytań
19 odpowiedzi
11 pomysłów
14 komentarzy
38 94%
oceń
 
Roman Ciężczak odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
2 mie. temu

ja bym poszedł w 

JPK_WB 

i z niego przygotował sobie import do optimy (po i konto i kwota i tytuł i nip)

bo znam banki które za mt940 liczą sobie 30 zł miesięcznie

bo standardów mt940 więcej niż grup klasyfikacji roślin :)) (taki standard)

a JPK_WB muszą udostępnić bo minister "kazał" od lipca 2018

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Norbert Longawa
1 130 pkt
12 pytań
572 odpowiedzi
3 pomysłów
85 komentarzy
391 98%
oceń
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
2 mie. temu
JPK_WB nie musi być opcją bezpłatną i bank może sobie za takie cuś krzyknąć i stówkę więc najpierw TOiPy do przejrzenia
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Roman Ciężczak
301 pkt
0 pytań
19 odpowiedzi
11 pomysłów
14 komentarzy
38 94%
oceń
 
Roman Ciężczak odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1394 | odpowiedzi: 4887

Księgowość

Agata MączkaAgnieszka MaterlaMariusz RybakKrzysztof GąsiorJustyna StempelKatarzyna WiśniewskaTomasz Tekieliremarkableones
2 mie. temu

Norbert a czy ja gdzieś napisałem że JPK_WB jest zawsze bezpłatny ?

ale wiem że napisałem że jest w nim i konto i kwota i nip i jeszcze parę rzeczy

i jest w jednym standardzie bardziej niż mt940 

chyba że coś wiesz że banki ugadały się z ministrem i możemy wysyłać JPK_WB np bez kwoty lub konta  

i tak za wszystko zapłacimy jako klienci albo jako prowizja banku albo jako obniżenie procentu od wkładu :))

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł