użytkownik
Małgorzata Podsiadła
0 pkt
2 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

mt940

Małgorzata Podsiadła zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
Witam. Zaciągam wyciąg bankowy do z BGŻ optimy w formacie mt940 - niestety kontrahenci zsciagaja się bez numerów kont bankowych. Nieokreślony bez nr konta - więc nie mam jak dodać nr konta do optimy. W ten sposób co miesiąc ci sami kontrahenci są jako nieokreślony

Odpowiedzi:

User Avatar
użytkownik
Monika Kala
102 pkt
57 pytań
183 odpowiedzi
16 pomysłów
27 komentarzy
99 96%
oceń
 
Monika Kala odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
3 d. temu

Niestety to niejednokrotnie nie jest wina optimy tylko banków. Też mamy w biurze kilka firm, gdzie banki zaciągają się bez numerów i kontrahentów i wtedy z wyciągiem trzeba walczyć ;/ 

User Avatar
partner
Tomasz Tułacz
224 pkt
1 pytań
254 odpowiedzi
3 pomysłów
13 komentarzy
154 96%
oceń
 
Tomasz Tułacz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
3 d. temu

Po pierwsze sprawdzić czy bank udostępnia format MT940 z kontami kontrahentów (wyciąg bankowy w formacie MT940). W większości banków udostępniają prawidłowy, ale są wyjątki.

Po drugie aby prawidłowo byli rozpoznawani kontrahenci muszą być podane konta bankowe kontrahentów na ich kartach. Podobny efekt otrzymasz wybierając na zaimportowanym wyciągu z MT940 na kolejnych zapisach odpowiedniego kontrahenta , wtedy system zapyta się czy dodać konto bankowe do jego danych (działa w Optimie)

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Małgorzata Podsiadła
0 pkt
2 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Małgorzata Podsiadła odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
3 d. temu

no właśnie problem w tym, że otwierając zapis nie ma numeru konta i optima nie pyta czy go dodać bo go nie ma, (tak robię standardowo)ale tu nie ma kont, 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Agnieszka Świst
10 273 pkt
6 pytań
966 odpowiedzi
8 pomysłów
117 komentarzy
852 99%
2 pkt
 
Agnieszka Świst odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
3 d. temu
  1. Zaczęłabym od otwarcia pliku "normalnie" w txt i sprawdzenia czy są tam konta źródłowe.
  2. Jeśli są, to trzeba w Optimie wypróbować każdy z dostępnych formatów MT-940 (jest ich 5). Jest duża szansa, że na którymś pójdzie.
  3. Jeśli tych kont nie ma w pliku to sprawdzić czy są w banku inne opcje eksportu (czasem w banku też jest kilka formatów MT-940).
  4. Jeśli nie ma, to zadzwonić do banku i spytać czy mogą sprawić aby były (czasami pewne formaty trzeba dodatkowo włączyć po stronie banku).
  5. Jeśli bank rozkłada ręce to pozostają już tylko rozwiązania dodatkowe np. https://www.konwerter.com.pl/
User Avatar
partner
Tomasz Tułacz
224 pkt
1 pytań
254 odpowiedzi
3 pomysłów
13 komentarzy
154 96%
oceń
 
Tomasz Tułacz odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1337 | odpowiedzi: 4671

Księgowość

Natalia KołodziejSzymon FąferkoMałgorzata PodsiadłaDorota RutkiewiczJola CiećwierzWiesława MatrackaPiotr KietaEwelina Szumera
3 d. temu

Jeżeli na pozycji raportu bankowego importowanego z postaci MT940 nie ma kont kontrahentów to znaczy że bank ich nie udostępnia. Wycieczka do banku.(Oczywiście nie wykluczam że konta są ale jest inny format pliku)

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł