użytkownik
krzysztof krauze
-1 pkt
2 pytań
2 odpowiedzi
0 pomysłów
3 komentarzy
1 0%
oceń

analizy zarządcze a Optima ERP

krzysztof krauze zapytał/a o
Ogólne
Ogólne pytań: 462 | odpowiedzi: 2799

Krzysztof KaniaMagdalena GrygaTomasz SmolarekPiotr BartosiakTomasz MadzikowskiAndrzej KiermaszPrzemysław ZalewskiEwelina Kozanecka
Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła

Czy w Optima ERP istnieje jakakolwiek funkcjonalność która umożliwiałaby wpisywanie różnych danych z których część brana byłaby do księgowania, a część do analiz zarządczych?

Przykład: faktura zakup wystawiona 15 czerwca, data sprzedaży 31 maja, wpłynęła do działu księgowości 1 września. Okres obrachunkowy MAJ został już zamknięty, więc nie można nic doksięgować do maja. Czy jest jakakolwiek funkcjonalność, żeby wprowadzić taki dokument do aktualnie otwartego okresu, ale zaznaczyć, że koszt dotyczy maja, tak, aby analizy zarządcze uwzględniły to do kosztów maja?

Tak samo jak do analiz zarządczych potrzebna jest np analiza kosztów na oddziale/pojedynczym samochodzie/innym punkcie do analizowania, ale w planie kont/księgowości takie dane są zupełnie zbędne.

Czy ewentualnie do takich analiz Optima ERP jest za słaba i trzeba mieć XL/Altum?

Odpowiedzi:

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 105 pkt
110 pytań
254 odpowiedzi
162 pomysłów
134 komentarzy
545 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Ogólne
Ogólne : 0 | odpowiedzi: 2799

Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła
miesiąc temu

Najprościej to wykorzystać jedną z dat dostępnych w programie.

Masz 3 podstawowe daty: data wpływu, data zakupu i data wystawienia (piszę z głowy, więc mogę coś przekręcić).

W schemacie ustaw sobie księgowanie po dacie wpływu i traktuj tą datę jako datę księgowania. W dacie zakupu wpisuj faktyczną datę której dotyczy księgowanie (do celów analitycznych/zarządczych etc.).

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Zborowski
504 pkt
16 pytań
117 odpowiedzi
56 pomysłów
59 komentarzy
441 98%
oceń
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Ogólne
Ogólne : 0 | odpowiedzi: 2799

Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła
miesiąc temu

Nie polecam. Data zakupu i data wpływu są pobierane do JPK_VAT, więc jak zaczniesz przy nich kombinować to JPK_VAT będzie nieprawidłowe. Ponadto od daty wpływu zależy moment w którym można odliczyć VAT, więc to będzie kolejny problem.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Zborowski
504 pkt
16 pytań
117 odpowiedzi
56 pomysłów
59 komentarzy
441 98%
1 pkt
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Ogólne
Ogólne : 0 | odpowiedzi: 2799

Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła
miesiąc temu

Oczywiście, że predekretacja to ostateczność i słaby sposób na księgowanie. Chociaż samemu zdarzało mi się jej używać w przypadkach gdzie miałem do czynienia z sytuacją która nigdy więcej się nie powtórzy (więc siedzenie godzinę nad modyfikacją schematu to byłby przerost formy nad treścią).

Atrybuty aż tak uciążliwe nie są (chociaż fakt - standardowe rozwiązania Comarchu w Optimie w tym zakresie są bardzo nieergonomiczne). Osobiście przed księgowaniem dokumentów odfiltrowuję sobie te które mają datę operacji w miesiącach które zostały już zamknięte, zaznaczam te rekordy na liście i hurtem dodaję do nich atrybut "Data księgowania" (za pomocą mojej funkcji dodatkowej). Wszystko trwa kilka sekund. Oczywiście w standardzie tego nie ma.

Pomysł z warunkiem w schemacie też jest niezły i sam się nad nim kiedyś zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że wolę mieć nad tym kontrolę i chcę widzieć które dokumenty księguję "na siłę" do innego okresu niż z nich wynikający (czasami może to dodatkowo wymagać korekt podatkowych).

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 105 pkt
110 pytań
254 odpowiedzi
162 pomysłów
134 komentarzy
545 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Ogólne
Ogólne : 0 | odpowiedzi: 2799

Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła
miesiąc temu

Osobiście uważam, że predekretacja to zło, którego należy unikać i wynika tylko z braku wiedzy do stworzenie nieco bardziej zaawansowanych schematów. Natomiast z atrybutów nie korzystam ze względów praktycznych - korzystanie z nich jest bardzo uciążliwe - przynajmniej jeśli trzeba z nich korzystać w każdym dokumencie (chociaż w omawianym problemie podejrzewam, ze wystarczyłoby korzystanie z nich tylko w nielicznych dokumentach).

Można natomiast zrobić schemat, który będzie księgował dokumenty z:

if(miesiąc zakupu == miesiąc wpływu - 1 && dzień wpływu < 20) => datą zakupu

else => datą wpływu

Znam jeszcze jeden sposób, ale nie jestem jego autorem (jest on wykorzystywany w miejscu, gdzie pracuję) i dlatego nie chcę go tu poruszać.

User Avatar
klient
Piotr Zborowski
504 pkt
16 pytań
117 odpowiedzi
56 pomysłów
59 komentarzy
441 98%
oceń
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Ogólne
Ogólne : 0 | odpowiedzi: 2799

Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła
miesiąc temu

No tak, co do daty zakupu masz rację - nie jest brana do JPK_VAT. Jednak księgowanie po dacie wpływu przy pełnej księgowości nie zda egzaminu (cała masa kosztów będzie zaksięgowana zbyt późno). Z doświadczenia: księgowanie ma sens jedynie po "dacie operacji".

Ja bym to zrobił jeszcze inaczej: datę operacji wprowadzałbym zgodnie ze stanem faktycznym (czyli np. jeżeli faktura dotyczy marca, to data sprzedaży=2019/03/31) a w takim przypadku o którym pisze Krzysztof do księgowania używałbym atrybutu typu data i odpowiedniego zapytania SQL odwołującego się do tego atrybutu w schemacie (tak mam to zrobione u siebie), albo prościej - po prostu zmieniałbym datę na predekretacji.

User Avatar
klient
Wojciech Sałański
2 105 pkt
110 pytań
254 odpowiedzi
162 pomysłów
134 komentarzy
545 98%
oceń
 
Wojciech Sałański odpowiedział/a
Ogólne
Ogólne : 0 | odpowiedzi: 2799

Zarządzanie
Zarządzanie pytań: 36 | odpowiedzi: 159

Wojciech Kłeczekkrzysztof  krauzeMirosław PędziwiatrMarcin KozeraRafał ŚwiątekKarolina NowakWłodzimierz BasiewiczSzymon Dworak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4839 | odpowiedzi: 19321

Optima

Adam UrbanikMonika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina Sypuła
miesiąc temu

Do JPK brana jest pod uwagę data wpływu i data wystawienia. Data zakupu nie jest brana pod uwagę.

Tak więc datę zakupu możesz sobie dowolnie ustawiać - zgodnie ze stanem faktycznym.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł