klient
Magdalena Grądys
0 pkt
2 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

schemat księgowania faktury kosztowej rozliczającej zaliczkę na zespole "4" i "5"

Magdalena Grądys zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1529 | odpowiedzi: 5211

Księgowość

Maria OkarmaAgnieszka WegnerIwona SołtysikStanisława PawlikBeata MarchelTeresa StrancichTomasz JańczukAgnieszka Skołozdrzy
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5472 | odpowiedzi: 21481

Optima

Michał GóralAgnieszka SkołozdrzyWojtek DudziakTomasz SmolarekAnna KubicaDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNARKrzysztof GoraTomasz Szymański

#schematksięgowy
księgujemy faktury na 4 i 5. Górna kategoria to dajemy kategorię dot.5 a dolna (pozycje 4). Przy tworzeniu schematu pojawił mi się problem:

górna kategoria np. koszty ogólne zarządu
kategorie pozycji:
40101 zużycie materiałów np. 10.000,- zł VAT 23% brutto 10.000,- zł
30501 zaliczki zapłacone np. -2000,- zł netto + VAT23% - 460,- zł brutto 2460,- zł
podsumowanie na fakturze netto 8000 zł VAT 1840,- zł brutto 9840,- zł

schemat zaciąga mi na rozrachunki z dostawcami 9840,- zł rozrachunki z VAT 1840,- zł na konto "4"10000,- zł
błąd pojawia mi się przy księgowaniu na "5" bo powinno dać mi 10000 zł oraz na zaliczkach "-2000"
a księguje mi tylko na "5" 8000 zł. W schemacie dałam razem @netto. Pytanie czy jest możliwość stworzenia warunku tak by mi złapał schemat tak jak trzeba? by ręcznie nic nie łuskać

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
29 831 pkt
136 pytań
2921 odpowiedzi
74 pomysłów
742 komentarzy
3659 96%
oceń
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1529 | odpowiedzi: 5211

Księgowość

Maria OkarmaAgnieszka WegnerIwona SołtysikStanisława PawlikBeata MarchelTeresa StrancichTomasz JańczukAgnieszka Skołozdrzy
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5472 | odpowiedzi: 21481

Optima

Michał GóralAgnieszka SkołozdrzyWojtek DudziakTomasz SmolarekAnna KubicaDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNARKrzysztof GoraTomasz Szymański
miesiąc temu

Możesz używać warunków

jeżeli @KategoriaSzczegółowaPozycji = ZALICZKA AND @Netto >0 oraz warunku jeżeli @KategoriaSzczegółowaPozycji <> ZALICZKA AND @Netto >0 i oczywiście dalsze kombinacje

Oczywiście nazwy makr podałem z pamięci ale znajdziesz je w kreatorze

Ta odpowiedź została skomentowana

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł