klient
Piotr Warda
2 897 pkt
18 pytań
155 odpowiedzi
25 pomysłów
100 komentarzy
173 68%
2 pkt

Rozliczanie delegacji w Kasa Bank

Piotr Warda napisał/a o
Księgowość
Księgowość pomysłów: 475 | odpowiedzi: 4745

Księgowość

Grzegorz GóreckiPiotr ZborowskiWojciech SałańskiMonika KalaMarcin LiszewskiMaciej WłodarczykMagdalena MarchewkaŻaneta Błażejewicz
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1405 | odpowiedzi: 18599

Optima

Piotr ZarzyckiMarcin LiszewskiZdzisław ChlipałaAgata BielaszkaWojciech SałańskiPiotr BartosiakAleksandra DudzicAdam Grędys

Idea rozliczania delegacji w module Kasa Bank jest dobra, ale ma parę mankamentów:

1) wprowadzenie możliwości rozliczania delegacji z częścią zagraniczną,

2) denerowanie w raporcie kasowym klasycznego KW (kolejny numer) zamiast własnego dokumentu DLG


Wygodnym rozwiązaniem byłoby dodanie dodanie pól: 'kraj' oraz 'zdarzenie'. Zdarzenie przyjmowało by wartość pustą (przejazd lub pobyt), 'przekroczenie granicy' i 'zmiana państwa'. Umożliwi to w pełni automatyczne rozliczenie delegacji w części krajowej (do i od granicy PL) oraz części zagranicznej - poszczególne kraje mają inną stawkę diety w EUR lub walucie lokalnej.

Odpowiedzi:

User Avatar
pracownik comarch
Elżbieta Lulek
500 pkt
0 pytań
30 odpowiedzi
0 pomysłów
26 komentarzy
56 100%
2 pkt
 
Elżbieta Lulek odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1357 | odpowiedzi: 4745

Księgowość

ANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona LigodaZbigniew BrytanMonika KalaAgnieszka Tekla
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1950

Optima

5 lat temu

W planach do kolejnych wersji mamy zapisane wprowadzenie rozliczania delegacji zagranicznych. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znana wersja realizacji tej funkcjonalności.

Schemat numeracji zapisów kasowych z delegacji zależy od ustawień parametru w konfiguracji. Jeżeli w Konfiguracji firmy-> Kasa/Bank-> Parametry zaznaczony jest parametr "Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych" wtedy zapisy kasowe przyjmują domyślny schemat numeracji. Jeżeli parametr ten nie zostanie zaznaczony wtedy zapisy bedą przyjmować schemat numeracji DLG.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Warda
2 897 pkt
18 pytań
155 odpowiedzi
25 pomysłów
100 komentarzy
173 68%
oceń
 
Piotr Warda odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1357 | odpowiedzi: 4745

Księgowość

ANETA PABIJAŃCZYKDorota KrólikMateusz JodłowskiGRZEGORZ PORCZAKIwona LigodaZbigniew BrytanMonika KalaAgnieszka Tekla
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1950

Optima

5 lat temu

Idać dalej - proponuję zmianę filozofii rozlicznia wydatków spod delegacji, czyli zakładki 2 Wydatki.

Obecny podział na Noclegi, Bilety i Inne wydatki, które są traktowane niemal tak samo - nie jest trafny. Z uwagi na to, iż bilety komunikacji publicznej na odległość powyżej 50 km stanowią dla nabywcy fakturę z prawem odliczenia VAT a wydatki za hotel dokumentowane fakturą mogą zawierać również inne pozycje (z prawem odliczenia VAT, np. parking), wartym rozważenia jest zmiana tego ekranu na dwie pozycje:
- wydatki udokumentowane: wprowadzane do ewidencji zakupów VAT lub ewidencji dodatkowej
- inne wydatki: które mogą rozliczone w koszty wprost spod delegacji.

Propnuję, by wiersz w części Inne wydatki był identyczny z wierszem zapisu księgowego (konta + kategoria/kategorie) i była możliwość księgowania kosztów wprost spod delegacji.

Metoda z rozliczaniem wydatków nieudokumentowanych fakturami przez ewidencję dodatkową kosztów sztucznie powiększa listę kontrahentów, spowalnia proces wprowadzania dokumentów oraz korygowania ewentualnych błędów.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany (poprawienie, usunięcie lub dodanie) dokumentu nie-vatowskiego, to aby to zrobi należy (dokumenty zadekretowane, niezaksięgowane):

- wejść do raportów kasowych,
- otworzyć raport kasowy,
- odblokować delegację,
- cofnąć rozliczenie delegacji,
- wejść do ewidencji dodatkowej,
- usunąć predekretację,
- poprawić zapis w ewidencji dodatkowej,
- zadekretować zapis w ewidencji dodatkowej*),
- wrocić do delegacji,
- zmienić rozliczenie dokumentów z ewidencji dodatkowej,
- zatwierdzić wydatki,
- rozliczyć delegację,
- zatwierdzić delegację,
- wrócić do raportów kasowych,
- wejść do raportu kasowego,
- poprawić zapis w raporcie kasowym (numer KW na ten, który wcześniej miało rozliczenie).
- zamknać raport kasowy,

Po proponowanych przeze mnie zmianach będzie to wyglądało tak:
- wejsć do raportów kasowych,
- odblokować raport kasowy,
- wrócić do delegacji,
- odblokować delegację,
- cofnąć rozliczenie delegacji,
- poprawić zapis innych wydatków,
- zatwierdzić wydatki,
- rozliczyć delegację,
- zatwierdzić delegację,
- wrócić do raportów kasowych,
- wejść do raportu kasowego,
- poprawić zapis w raporcie kasowym (numer KW na ten, który wcześniej miało rozliczenie)
- zamknać raport kasowy,

13 operacji zamiast 16/17 - poprawa ergonomii jest widoczna.

*) - w przypadku ksiegowania dokumentów uprzednio zadekretowanych

Ta odpowiedź została skomentowana

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł